東京海上・米国高配当成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,663,406 | 144,219,674 |
| 投資信託受益証券 | 3,825,984,181 | 2,675,732,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,299 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,971,647,786 | 2,820,952,893 |
| 資産の部合計 | 3,971,647,786 | 2,820,952,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,757,385 | 29,035,628 |
| 未払解約金 | 35,222,171 | 6,982,770 |
| 未払受託者報酬 | 67,590 | 50,696 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,872 | 2,357,399 |
| 未払利息 | 142 | 277 |
| その他未払費用 | 33,780 | 25,334 |
| 流動負債計 | 77,223,940 | 38,452,104 |
| 負債の部合計 | 77,223,940 | 38,452,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,559,692,369 | 3,415,956,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -665,268,523 | -633,455,518 |
| （分配準備積立金） | 130,374,444 | 135,648,245 |
| 元本等合計 | 3,894,423,846 | 2,782,500,789 |
| 純資産の部合計 | 3,894,423,846 | 2,782,500,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,971,647,786 | 2,820,952,893 |
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