東京海上・米国高配当成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月14日 | 2017年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,219,674 | 57,217,833 |
| 投資信託受益証券 | 2,675,732,920 | 1,515,340,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,299 |
| 流動資産計 | 2,820,952,893 | 1,573,558,491 |
| 資産の部合計 | 2,820,952,893 | 1,573,558,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,035,628 | 15,752,921 |
| 未払解約金 | 6,982,770 | 24,770,190 |
| 未払受託者報酬 | 50,696 | 28,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,399 | 1,311,005 |
| 未払利息 | 277 | 64 |
| その他未払費用 | 25,334 | 14,083 |
| 流動負債計 | 38,452,104 | 41,876,456 |
| 負債の部合計 | 38,452,104 | 41,876,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,415,956,307 | 1,853,284,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,455,518 | -321,602,845 |
| （分配準備積立金） | 135,648,245 | 99,621,110 |
| 元本等合計 | 2,782,500,789 | 1,531,682,035 |
| 純資産の部合計 | 2,782,500,789 | 1,531,682,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,820,952,893 | 1,573,558,491 |
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