東京海上・米国高配当成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,217,833 | 47,513,680 |
| 投資信託受益証券 | 1,515,340,359 | 1,122,515,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,199 |
| 流動資産計 | 1,573,558,491 | 1,171,028,897 |
| 資産の部合計 | 1,573,558,491 | 1,171,028,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,752,921 | 13,118,139 |
| 未払解約金 | 24,770,190 | 7,318,568 |
| 未払受託者報酬 | 28,193 | 21,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,005 | 996,374 |
| 未払利息 | 64 | 137 |
| その他未払費用 | 14,083 | 10,698 |
| 流動負債計 | 41,876,456 | 21,465,345 |
| 負債の部合計 | 41,876,456 | 21,465,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,853,284,880 | 1,543,310,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,602,845 | -393,746,974 |
| （分配準備積立金） | 99,621,110 | 102,107,719 |
| 元本等合計 | 1,531,682,035 | 1,149,563,552 |
| 純資産の部合計 | 1,531,682,035 | 1,149,563,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,558,491 | 1,171,028,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
