有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月14日 | 2018年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,513,680 | 39,720,825 |
| 投資信託受益証券 | 1,122,515,018 | 927,732,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,171,028,897 | 968,453,371 |
| 資産の部合計 | 1,171,028,897 | 968,453,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,118,139 | 11,916,559 |
| 未払解約金 | 7,318,568 | 826,344 |
| 未払受託者報酬 | 21,429 | 17,525 |
| 未払委託者報酬 | 996,374 | 814,873 |
| 未払利息 | 137 | 109 |
| その他未払費用 | 10,698 | 8,749 |
| 流動負債計 | 21,465,345 | 13,584,159 |
| 負債の部合計 | 21,465,345 | 13,584,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,543,310,526 | 1,401,948,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -393,746,974 | -447,079,015 |
| （分配準備積立金） | 102,107,719 | 95,038,925 |
| 元本等合計 | 1,149,563,552 | 954,869,212 |
| 純資産の部合計 | 1,149,563,552 | 954,869,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,028,897 | 968,453,371 |
