東京海上・米国高配当成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,720,825 | 38,892,293 |
| 投資信託受益証券 | 927,732,546 | 826,878,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 968,453,371 | 866,770,525 |
| 資産の部合計 | 968,453,371 | 866,770,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,916,559 | 11,538,764 |
| 未払解約金 | 826,344 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,525 | 15,768 |
| 未払委託者報酬 | 814,873 | 733,228 |
| 未払利息 | 109 | 93 |
| その他未払費用 | 8,749 | 7,870 |
| 流動負債計 | 13,584,159 | 12,295,723 |
| 負債の部合計 | 13,584,159 | 12,295,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,401,948,227 | 1,357,501,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,079,015 | -503,026,895 |
| （分配準備積立金） | 95,038,925 | 90,861,151 |
| 元本等合計 | 954,869,212 | 854,474,802 |
| 純資産の部合計 | 954,869,212 | 854,474,802 |
| 負債・純資産合計 | 968,453,371 | 866,770,525 |
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