有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

【提出】
2017年9月14日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年6月15日
至 2016年12月14日
自 2016年12月15日
至 2017年6月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金331,890,732260,951,434
受取利息565882
有価証券売買等損益211,492,789-200,251,161
営業収益合計543,384,08660,701,155
営業費用
支払利息32,01027,927
受託者報酬423,238349,091
委託者報酬19,680,55316,232,447
その他費用211,645174,446
営業費用合計20,347,44616,783,911
営業利益又は営業損失(△)523,036,64043,917,244
経常利益又は経常損失(△)523,036,64043,917,244
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)523,036,64043,917,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)9,428,6811,507,206
中間剰余金又は中間欠損金(△)-665,268,523-633,455,518
剰余金増加額又は欠損金減少額309,208,540222,047,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額309,208,540222,047,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額69,394,39339,358,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額69,394,39339,358,029
分配金249,512,787193,286,054