臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/28 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)
計算期間第34計算期間
自 平成30年3月15日
至 平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)85
期末純資産総額 1,185,485,191
期末受益権口数 1,604,771,223
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,387
期中騰落率△1.39%
計算期間第35計算期間
自 平成30年4月17日
至 平成30年5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)85
期末純資産総額 1,184,395,967
期末受益権口数 1,581,711,675
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,488
期中騰落率2.52%
計算期間第36計算期間
自 平成30年5月15日
至 平成30年6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)85
期末純資産総額 1,149,563,552
期末受益権口数 1,543,310,526
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,449
期中騰落率0.61%