有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年12月14日)	5,849	6,106	0.9001	0.9426
第2特定期間末	(平成28年 6月14日)	4,415	4,725	0.7907	0.8417
第3特定期間末	(平成28年12月14日)	3,894	4,143	0.8541	0.9051
平成27年12月末日		6,033	-	0.9244	-
平成28年 1月末日		5,354	-	0.8340	-
2月末日		5,102	-	0.8152	-
3月末日		4,995	-	0.8372	-
4月末日		4,979	-	0.8464	-
5月末日		4,808	-	0.8369	-
6月末日		4,251	-	0.7724	-
7月末日		4,246	-	0.8020	-
8月末日		3,956	-	0.7838	-
9月末日		3,601	-	0.7594	-
10月末日		3,558	-	0.7697	-
11月末日		3,832	-	0.8278	-
12月末日		3,651	-	0.8503	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年12月14日)	3,635	3,635	0.9481	0.9481
第2計算期間末	(平成28年 6月14日)	2,638	2,638	0.8658	0.8658
第3計算期間末	(平成28年12月14日)	4,334	4,334	1.0512	1.0512
平成27年12月末日		3,711	-	0.9670	-
平成28年 1月末日		3,286	-	0.8776	-
2月末日		3,023	-	0.8626	-
3月末日		3,012	-	0.8959	-
4月末日		2,999	-	0.9105	-
5月末日		2,860	-	0.9093	-
6月末日		2,423	-	0.8275	-
7月末日		2,514	-	0.8809	-
8月末日		2,359	-	0.8741	-
9月末日		2,149	-	0.8515	-
10月末日		2,077	-	0.8769	-
11月末日		3,290	-	0.9903	-
12月末日		5,891	-	1.0583	-