有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年12月14日)	5,849	6,106	0.9001	0.9426
第2特定期間末	(2016年 6月14日)	4,415	4,725	0.7907	0.8417
第3特定期間末	(2016年12月14日)	3,894	4,143	0.8541	0.9051
第4特定期間末	(2017年 6月14日)	2,782	2,975	0.8146	0.8656
第5特定期間末	(2017年12月14日)	1,531	1,658	0.8265	0.8775
第6特定期間末	(2018年 6月14日)	1,149	1,233	0.7449	0.7959
第7特定期間末	(2018年12月14日)	954	1,027	0.6811	0.7321
第8特定期間末	(2019年 6月14日)	854	924	0.6294	0.6804
2018年 6月末日		1,093	-	0.7331	-
7月末日		1,080	-	0.7516	-
8月末日		1,075	-	0.7545	-
9月末日		1,065	-	0.7579	-
10月末日		981	-	0.6994	-
11月末日		1,008	-	0.7135	-
12月末日		894	-	0.6356	-
2019年 1月末日		924	-	0.6600	-
2月末日		933	-	0.6724	-
3月末日		900	-	0.6589	-
4月末日		898	-	0.6642	-
5月末日		854	-	0.6295	-
6月末日		873	-	0.6311	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年12月14日)	3,635	3,635	0.9481	0.9481
第2計算期間末	(2016年 6月14日)	2,638	2,638	0.8658	0.8658
第3計算期間末	(2016年12月14日)	4,334	4,334	1.0512	1.0512
第4計算期間末	(2017年 6月14日)	5,657	5,795	1.0254	1.0504
第5計算期間末	(2017年12月14日)	2,146	2,264	1.0842	1.1442
第6計算期間末	(2018年 6月14日)	1,270	1,301	1.0378	1.0628
第7計算期間末	(2018年12月14日)	887	887	1.0063	1.0063
第8計算期間末	(2019年 6月14日)	792	804	1.0195	1.0345
2018年 6月末日		1,188	-	1.0112	-
7月末日		1,136	-	1.0691	-
8月末日		1,024	-	1.0923	-
9月末日		1,028	-	1.1046	-
10月末日		927	-	1.0182	-
11月末日		927	-	1.0510	-
12月末日		801	-	0.9142	-
2019年 1月末日		838	-	0.9801	-
2月末日		874	-	1.0350	-
3月末日		856	-	1.0302	-
4月末日		850	-	1.0655	-
5月末日		785	-	1.0104	-
6月末日		801	-	1.0255	-