有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年12月15日至平成28年 6月14日	当期自平成28年 6月15日至平成28年12月14日
営業収益
	受取配当金	404,874,940	331,890,732
	受取利息	8,865	565
	有価証券売買等損益	△754,347,678	211,492,789
	営業収益合計	△349,463,873	543,384,086
営業費用
	支払利息	9,762	32,010
	受託者報酬	556,833	423,238
	委託者報酬	25,892,700	19,680,553
	その他費用	280,408	211,645
	営業費用合計	26,739,703	20,347,446
営業利益又は営業損失(△)		△376,203,576	523,036,640
経常利益又は経常損失(△)		△376,203,576	523,036,640
当期純利益又は当期純損失(△)		△376,203,576	523,036,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,600,501	9,428,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△648,845,413	△1,169,177,842
剰余金増加額又は欠損金減少額		237,890,521	309,208,540
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,890,521	309,208,540
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,436,722	69,394,393
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,436,722	69,394,393
分配金		※1 309,982,151	※1 249,512,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,169,177,842	△665,268,523