有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年12月15日至平成29年 6月14日	当期自平成29年 6月15日至平成29年12月14日
営業収益
	受取配当金	260,951,434	180,015,093
	受取利息	882	542
	有価証券売買等損益	△200,251,161	△392,561
	営業収益合計	60,701,155	179,623,074
営業費用
	支払利息	27,927	18,675
	受託者報酬	349,091	234,396
	委託者報酬	16,232,447	10,899,303
	その他費用	174,446	117,098
	営業費用合計	16,783,911	11,269,472
営業利益又は営業損失(△)		43,917,244	168,353,602
経常利益又は経常損失(△)		43,917,244	168,353,602
当期純利益又は当期純損失(△)		43,917,244	168,353,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,507,206	18,188,531
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△665,268,523	△633,455,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		222,047,050	298,907,087
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,047,050	298,907,087
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,358,029	10,426,950
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,358,029	10,426,950
分配金		※1 193,286,054	※1 126,792,535
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△633,455,518	△321,602,845