世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 25,028,705,341 |
| 派生商品評価勘定 | 459,173,626 |
| 未収入金 | 268,177,197 |
| 流動資産計 | 25,756,056,164 |
| 資産の部合計 | 25,756,056,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 272,000 |
| 未払金 | 8,476,272 |
| 未払収益分配金 | 128,445,023 |
| 未払解約金 | 14,118,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,050,390 |
| 未払委託者報酬 | 202,518,696 |
| その他未払費用 | 866,758 |
| 流動負債計 | 358,748,119 |
| 負債の部合計 | 358,748,119 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,689,004,628 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,696,583 |
| 元本等合計 | 25,397,308,045 |
| 純資産の部合計 | 25,397,308,045 |
| 負債・純資産合計 | 25,756,056,164 |
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