世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,028,705,341 | 17,473,877,531 |
| 派生商品評価勘定 | 459,173,626 | 689,285,189 |
| 未収入金 | 268,177,197 | 1,043,325,215 |
| 流動資産計 | 25,756,056,164 | 19,206,487,935 |
| 資産の部合計 | 25,756,056,164 | 19,206,487,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 272,000 | 11,886,300 |
| 未払金 | 8,476,272 | － |
| 未払収益分配金 | 128,445,023 | 97,399,065 |
| 未払解約金 | 14,118,980 | 78,402,160 |
| 未払受託者報酬 | 4,050,390 | 3,125,970 |
| 未払委託者報酬 | 202,518,696 | 156,295,666 |
| その他未払費用 | 866,758 | 846,444 |
| 流動負債計 | 358,748,119 | 347,955,605 |
| 負債の部合計 | 358,748,119 | 347,955,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,689,004,628 | 19,479,813,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,696,583 | -621,280,744 |
| 元本等合計 | 25,397,308,045 | 18,858,532,330 |
| 純資産の部合計 | 25,397,308,045 | 18,858,532,330 |
| 負債・純資産合計 | 25,756,056,164 | 19,206,487,935 |
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