世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)世界優先証…

第4期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
【閲覧】

個別

2017年6月26日
89万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自平成28年6月28日至平成28年12月26日第4期自平成28年12月27日至平成29年6月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額39,481,361-
剰余金減少額又は欠損金増加額-895,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-895,916
分配金50,509,77445,149,464
2017/09/26 9:17

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