世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,471,454,443 | 15,471,426,641 |
| 派生商品評価勘定 | 197,205,940 | 36,305,827 |
| 未収入金 | 1,203,705,479 | 93,438,792 |
| 流動資産計 | 17,872,365,862 | 15,601,171,260 |
| 資産の部合計 | 17,872,365,862 | 15,601,171,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,493,700 | － |
| 未払金 | 1,177,993,645 | 38,429,800 |
| 未払収益分配金 | 50,509,774 | 45,149,464 |
| 未払解約金 | 28,384,533 | 68,333,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,600 | 2,442,021 |
| 未払委託者報酬 | 134,876,387 | 122,096,957 |
| その他未払費用 | 745,059 | 700,139 |
| 流動負債計 | 1,405,700,698 | 277,151,775 |
| 負債の部合計 | 1,405,700,698 | 277,151,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,836,591,492 | 15,049,821,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,926,328 | 274,198,132 |
| 元本等合計 | 16,466,665,164 | 15,324,019,485 |
| 純資産の部合計 | 16,466,665,164 | 15,324,019,485 |
| 負債・純資産合計 | 17,872,365,862 | 15,601,171,260 |
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