世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,471,426,641 | 12,832,904,541 |
| 派生商品評価勘定 | 36,305,827 | 1,783,240 |
| 未収入金 | 93,438,792 | 138,286,443 |
| 流動資産計 | 15,601,171,260 | 12,972,974,224 |
| 資産の部合計 | 15,601,171,260 | 12,972,974,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 87,863,800 |
| 未払金 | 38,429,800 | 33,202,800 |
| 未払収益分配金 | 45,149,464 | 36,605,030 |
| 未払解約金 | 68,333,394 | 122,876,315 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,021 | 2,048,320 |
| 未払委託者報酬 | 122,096,957 | 102,410,258 |
| その他未払費用 | 700,139 | 643,570 |
| 流動負債計 | 277,151,775 | 385,650,093 |
| 負債の部合計 | 277,151,775 | 385,650,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,049,821,353 | 12,201,676,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,198,132 | 385,647,323 |
| 元本等合計 | 15,324,019,485 | 12,587,324,131 |
| 純資産の部合計 | 15,324,019,485 | 12,587,324,131 |
| 負債・純資産合計 | 15,601,171,260 | 12,972,974,224 |
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