有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月30日) | 25,834 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月25日) | 25,397 | 25,525 | 0.9886 | 0.9936 |
| 平成28年1月末日 | 24,728 | - | 0.9822 | - |
| 平成28年2月末日 | 22,737 | - | 0.9562 | - |
| 平成28年3月末日 | 21,295 | - | 0.9691 | - |
| 平成28年4月末日 | 20,506 | - | 0.9732 | - |
| 平成28年5月末日 | 19,852 | - | 0.9801 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月27日) | 18,858 | 18,955 | 0.9681 | 0.9731 |
| 平成28年6月末日 | 18,638 | - | 0.9668 | - |
| 平成28年7月末日 | 18,237 | - | 0.9850 | - |
| 平成28年8月末日 | 18,147 | - | 0.9976 | - |
| 平成28年9月末日 | 17,587 | - | 1.0006 | - |
| 平成28年10月末日 | 17,437 | - | 1.0027 | - |
| 平成28年11月末日 | 16,863 | - | 0.9818 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年12月26日) | 16,466 | 16,517 | 0.9780 | 0.9810 |
| 平成28年12月末日 | 16,500 | - | 0.9807 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,244 | - | 0.9878 | - |
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