有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月30日) | 25,834 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月25日) | 25,397 | 25,525 | 0.9886 | 0.9936 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月27日) | 18,858 | 18,955 | 0.9681 | 0.9731 |
| 平成28年7月末日 | 18,237 | - | 0.9850 | - |
| 平成28年8月末日 | 18,147 | - | 0.9976 | - |
| 平成28年9月末日 | 17,587 | - | 1.0006 | - |
| 平成28年10月末日 | 17,437 | - | 1.0027 | - |
| 平成28年11月末日 | 16,863 | - | 0.9818 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年12月26日) | 16,466 | 16,517 | 0.9780 | 0.9810 |
| 平成28年12月末日 | 16,500 | - | 0.9807 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,244 | - | 0.9878 | - |
| 平成29年2月末日 | 16,186 | - | 0.9955 | - |
| 平成29年3月末日 | 16,030 | - | 0.9999 | - |
| 平成29年4月末日 | 15,764 | - | 1.0047 | - |
| 平成29年5月末日 | 15,648 | - | 1.0148 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年6月26日) | 15,324 | 15,369 | 1.0182 | 1.0212 |
| 平成29年6月末日 | 15,217 | - | 1.0186 | - |
| 平成29年7月末日 | 14,665 | - | 1.0226 | - |
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