有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月30日) | 1,022 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月25日) | 968 | 973 | 0.9637 | 0.9687 |
| 平成28年1月末日 | 882 | - | 0.9553 | - |
| 平成28年2月末日 | 727 | - | 0.8674 | - |
| 平成28年3月末日 | 618 | - | 0.8804 | - |
| 平成28年4月末日 | 573 | - | 0.8644 | - |
| 平成28年5月末日 | 524 | - | 0.8817 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年6月27日) | 430 | 432 | 0.7883 | 0.7933 |
| 平成28年6月末日 | 430 | - | 0.7938 | - |
| 平成28年7月末日 | 427 | - | 0.8192 | - |
| 平成28年8月末日 | 425 | - | 0.8205 | - |
| 平成28年9月末日 | 392 | - | 0.8066 | - |
| 平成28年10月末日 | 388 | - | 0.8312 | - |
| 平成28年11月末日 | 385 | - | 0.8767 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年12月26日) | 397 | 398 | 0.9088 | 0.9118 |
| 平成28年12月末日 | 396 | - | 0.9059 | - |
| 平成29年1月末日 | 383 | - | 0.8980 | - |
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