有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月30日) | 1,022 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月25日) | 968 | 973 | 0.9637 | 0.9687 |
| 第2計算期間末 (平成28年6月27日) | 430 | 432 | 0.7883 | 0.7933 |
| 第3計算期間末 (平成28年12月26日) | 397 | 398 | 0.9088 | 0.9118 |
| 平成29年1月末日 | 383 | - | 0.8980 | - |
| 平成29年2月末日 | 377 | - | 0.8944 | - |
| 平成29年3月末日 | 378 | - | 0.8976 | - |
| 平成29年4月末日 | 369 | - | 0.9016 | - |
| 平成29年5月末日 | 363 | - | 0.9074 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年6月26日) | 341 | 342 | 0.9126 | 0.9156 |
| 平成29年6月末日 | 345 | - | 0.9223 | - |
| 平成29年7月末日 | 330 | - | 0.9151 | - |
| 平成29年8月末日 | 329 | - | 0.9160 | - |
| 平成29年9月末日 | 338 | - | 0.9461 | - |
| 平成29年10月末日 | 331 | - | 0.9492 | - |
| 平成29年11月末日 | 323 | - | 0.9472 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年12月25日) | 321 | 322 | 0.9549 | 0.9579 |
| 平成29年12月末日 | 321 | - | 0.9554 | - |
| 平成30年1月末日 | 306 | - | 0.9331 | - |
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