- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 981,008,677 | 96.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,139,826 | 0.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,376,235 | 2.97 |
| 純資産総額 | 1,021,524,738 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 359,999,749 | 89.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,255,698 | 10.72 |
| 純資産総額 | 403,255,447 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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