- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,326,052,863 | 95.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,140,820 | 0.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,236,268 | 3.62 |
| 純資産総額 | 1,386,429,951 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 389,999,603 | 94.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,272,233 | 5.85 |
| 純資産総額 | 414,271,836 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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