世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期特定期間自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日	第10期特定期間自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	668,455,089	125,653,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,156,222	285,997,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,156,222	282,835,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,161,929
分配金	802,592,361	752,953,781

2016/05/13 9:18