剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月15日	第8期特定期間自 平成26年 8月16日至 平成27年 2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	12,925,106	7,588,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	713,734,839	1,061,164,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,167,953	2,215,391,910
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,167,953	2,215,391,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	271,816,061	77,426,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,816,061	77,426,787
分配金	149,599,884	519,198,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,061,164,515	2,779,296,065

2015/05/15 10:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/05/15 10:18

#3 注記表（連結）

2015/05/15 10:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/05/15 10:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
元本	395,387,808	395,378,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,829,043	7,876,170

注記表

2015/05/15 10:18