世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 91,998,086 | 226,739,184 |
| 有価証券売買等損益 | 393,293,596 | -81,876,172 |
| 受取利息 | 23,610 | 97,631 |
| 営業収益合計 | 485,315,292 | 144,960,643 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 441,502 | 1,002,792 |
| 委託者報酬 | 16,188,488 | 36,769,157 |
| その他費用 | 82,528 | 235,265 |
| 営業費用合計 | 16,712,518 | 38,007,214 |
| 全事業営業利益 | 468,602,774 | 106,953,429 |
| 当期経常利益 | 468,602,774 | 106,953,429 |
| 当年度純利益 | 468,602,774 | 106,953,429 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,925,106 | 7,588,794 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,061,164,515 | 2,779,296,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 313,167,953 | 2,215,391,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 313,167,953 | 2,215,391,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,816,061 | 77,426,787 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 271,816,061 | 77,426,787 |
| 分配金 | 149,599,884 | 519,198,208 |
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