世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 226,739,184 | 344,395,246 |
| 受取利息 | 97,631 | 102,173 |
| 有価証券売買等損益 | -81,876,172 | -423,560,857 |
| 営業収益合計 | 144,960,643 | -79,063,438 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,002,792 | 1,530,924 |
| 委託者報酬 | 36,769,157 | 56,133,596 |
| その他費用 | 235,265 | 459,219 |
| 営業費用合計 | 38,007,214 | 58,123,739 |
| 全事業営業利益 | 106,953,429 | -137,187,177 |
| 当期経常利益 | 106,953,429 | -137,187,177 |
| 当年度純利益 | 106,953,429 | -137,187,177 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,588,794 | 2,110,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,779,296,065 | 2,217,704,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,215,391,910 | 668,455,089 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,215,391,910 | 668,455,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,426,787 | 288,156,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,426,787 | 288,156,222 |
| 分配金 | 519,198,208 | 802,592,361 |
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