世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,382,527 | 448,170,524 |
| 投資信託受益証券 | 8,436,704,506 | 8,860,141,873 |
| 親投資信託受益証券 | 18,113,280 | 18,115,056 |
| 未収利息 | 729 | 633 |
| 流動資産計 | 9,011,201,042 | 9,326,428,086 |
| 資産の部合計 | 9,011,201,042 | 9,326,428,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,909,029 | 138,661,128 |
| 未払解約金 | 5,371,660 | 26,747,821 |
| 未払受託者報酬 | 241,860 | 270,179 |
| 未払委託者報酬 | 8,868,120 | 9,906,557 |
| その他未払費用 | 62,835 | 81,044 |
| 流動負債計 | 136,453,504 | 175,666,729 |
| 負債の部合計 | 136,453,504 | 175,666,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,095,451,473 | 6,933,056,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,779,296,065 | 2,217,704,925 |
| （分配準備積立金） | 1,002,321,501 | 956,792,127 |
| 元本等合計 | 8,874,747,538 | 9,150,761,357 |
| 純資産の部合計 | 8,874,747,538 | 9,150,761,357 |
| 負債・純資産合計 | 9,011,201,042 | 9,326,428,086 |
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