世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 344,395,246 | 311,715,212 |
| 受取利息 | 102,173 | 72,156 |
| 有価証券売買等損益 | -423,560,857 | -2,405,332,934 |
| 営業収益合計 | -79,063,438 | -2,093,545,566 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,530,924 | 1,117,078 |
| 委託者報酬 | 56,133,596 | 40,959,212 |
| その他費用 | 459,219 | 350,939 |
| 営業費用合計 | 58,123,739 | 42,427,229 |
| 全事業営業利益 | -137,187,177 | -2,135,972,795 |
| 当期経常利益 | -137,187,177 | -2,135,972,795 |
| 四半期純利益 | -137,187,177 | -2,135,972,795 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,110,469 | -44,565,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,217,704,925 | -763,058,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,455,089 | 149,595,575 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 23,942,213 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 668,455,089 | 125,653,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,156,222 | 285,997,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,156,222 | 282,835,637 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,161,929 |
| 分配金 | 802,592,361 | 752,953,781 |
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