有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成26年 8月15日現在 | 第8期特定期間末 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,588,065 | 556,382,527 |
| 投資信託受益証券 | 2,987,582,454 | 8,436,704,506 |
| 親投資信託受益証券 | 18,111,504 | 18,113,280 |
| 未収利息 | 262 | 729 |
| 流動資産合計 | 3,231,282,285 | 9,011,201,042 |
| 資産合計 | 3,231,282,285 | 9,011,201,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 41,000,853 | 121,909,029 |
| 未払解約金 | - | 5,371,660 |
| 未払受託者報酬 | 81,179 | 241,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,976,691 | 8,868,120 |
| その他未払費用 | 16,355 | 62,835 |
| 流動負債合計 | 120,075,078 | 136,453,504 |
| 負債合計 | 120,075,078 | 136,453,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,042,692 | 6,095,451,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,164,515 | 2,779,296,065 |
| (分配準備積立金) | 685,733,843 | 1,002,321,501 |
| 元本等合計 | 3,111,207,207 | 8,874,747,538 |
| 純資産合計 | 3,111,207,207 | 8,874,747,538 |
| 負債純資産合計 | 3,231,282,285 | 9,011,201,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
