有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成27年 8月17日現在 | 第10期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,170,524 | 219,991,577 |
| 投資信託受益証券 | 8,860,141,873 | 4,885,808,939 |
| 親投資信託受益証券 | 18,115,056 | 18,115,056 |
| 未収入金 | - | 119,000,000 |
| 未収利息 | 633 | 272 |
| 流動資産合計 | 9,326,428,086 | 5,242,915,844 |
| 資産合計 | 9,326,428,086 | 5,242,915,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,661,128 | 117,068,117 |
| 未払解約金 | 26,747,821 | 29,719,619 |
| 未払受託者報酬 | 270,179 | 152,142 |
| 未払委託者報酬 | 9,906,557 | 5,578,504 |
| その他未払費用 | 81,044 | 49,689 |
| 流動負債合計 | 175,666,729 | 152,568,071 |
| 負債合計 | 175,666,729 | 152,568,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,933,056,432 | 5,853,405,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,217,704,925 | △763,058,093 |
| (分配準備積立金) | 956,792,127 | 717,861,652 |
| 元本等合計 | 9,150,761,357 | 5,090,347,773 |
| 純資産合計 | 9,150,761,357 | 5,090,347,773 |
| 負債純資産合計 | 9,326,428,086 | 5,242,915,844 |
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