有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス | 5,719,333,577 | 1.51 | 8,636,193,701 | 1.3721 | 7,847,497,601 | 96.76 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 17,759,859 | 1.0200 | 18,115,056 | 1.0200 | 18,115,056 | 0.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 96.98 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス | 3,887,332,861 | 0.88 | 3,420,852,917 | 0.8036 | 3,123,860,687 | 95.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 33,218,606 | 1.0200 | 33,882,978 | 1.0200 | 33,882,978 | 1.03 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.82 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合計 | 96.86 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス | 132,906,461 | 1.15 | 152,842,430 | 1.0528 | 139,923,922 | 96.00 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 1,602,911 | 1.0200 | 1,634,969 | 1.0200 | 1,634,969 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.00 |
| 親投資信託受益証券 | 1.12 |
| 合計 | 97.12 |
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期公社債マザーファンド | 12,408,604 | 1.0200 | 12,656,776 | 1.0200 | 12,656,776 | 94.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.98 |
| 合計 | 94.98 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第546回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,933 | 99.99 | 99,999,933 | ― | 2015.10.19 | 24.13 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,922 | 99.99 | 99,999,922 | ― | 2015.09.14 | 24.13 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,898 | 99.99 | 99,999,898 | ― | 2015.09.07 | 24.13 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,999,940 | 99.99 | 59,999,940 | ― | 2015.09.28 | 14.48 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,910 | 99.99 | 29,999,910 | ― | 2015.09.24 | 7.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.14 |
| 合計 | 94.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
