有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	5,719,333,577	1.51	8,636,193,701	1.3721	7,847,497,601	96.76
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0200	18,115,056	1.0200	18,115,056	0.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	0.22
合計	96.98

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	3,887,332,861	0.88	3,420,852,917	0.8036	3,123,860,687	95.82
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	33,218,606	1.0200	33,882,978	1.0200	33,882,978	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
親投資信託受益証券	1.03
合計	96.86

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	132,906,461	1.15	152,842,430	1.0528	139,923,922	96.00
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,602,911	1.0200	1,634,969	1.0200	1,634,969	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.00
親投資信託受益証券	1.12
合計	97.12

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	12,408,604	1.0200	12,656,776	1.0200	12,656,776	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.98
合計	94.98

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第546回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,933	99.99	99,999,933	―	2015.10.19	24.13
2	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,922	99.99	99,999,922	―	2015.09.14	24.13
3	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,898	99.99	99,999,898	―	2015.09.07	24.13
4	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,999,940	99.99	59,999,940	―	2015.09.28	14.48
5	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,910	99.99	29,999,910	―	2015.09.24	7.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.14
合計	94.14