有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	4,519,003,882	1.05	4,744,954,076	1.1311	5,111,445,290	96.13
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0200	18,115,056	1.0198	18,111,504	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.13
親投資信託受益証券	0.34
合計	96.47

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	3,362,648,660	0.55	1,849,456,763	0.5895	1,982,281,385	96.15
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	33,218,606	1.0200	33,882,978	1.0198	33,876,334	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	1.64
合計	97.79

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	116,686,942	0.69	81,365,804	0.7278	84,924,756	95.99
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,602,911	1.0200	1,634,969	1.0198	1,634,648	1.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.99
親投資信託受益証券	1.84
合計	97.83

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,624,288	1.0200	1,656,773	1.0198	1,656,448	95.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.37
合計	95.37

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成18年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	100.79	100,790,427	100.79	100,790,427	2.1000	2016.07.28	25.04
2	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	100,000,000	100.30	100,305,184	100.30	100,305,184	0.3450	2017.01.27	24.92
3	日本	国債証券	第576回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	―	2016.03.22	24.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	24.84
地方債証券	49.97
合計	74.82