有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,847,497,601	96.76
親投資信託受益証券	日本	18,115,056	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,109,143	3.01
純資産総額		8,109,721,800	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,123,860,687	95.82
親投資信託受益証券	日本	33,882,978	1.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,062,022	3.13
純資産総額		3,259,805,687	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	139,923,922	96.00
親投資信託受益証券	日本	1,634,969	1.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,188,298	2.87
純資産総額		145,747,189	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,656,776	94.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	668,167	5.01
純資産総額		13,324,943	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	389,999,603	94.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,272,233	5.85
純資産総額		414,271,836	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。