有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,111,445,290	96.13
親投資信託受益証券	日本	18,111,504	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,366,911	3.52
純資産総額		5,316,923,705	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,982,281,385	96.15
親投資信託受益証券	日本	33,876,334	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,457,364	2.20
純資産総額		2,061,615,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	84,924,756	95.99
親投資信託受益証券	日本	1,634,648	1.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,912,003	2.16
純資産総額		88,471,407	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,656,448	95.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,362	4.62
純資産総額		1,736,810	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成28年 2月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	100,000,000	24.84
地方債証券	日本	201,095,611	49.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,325,257	25.17
純資産総額		402,420,868	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。