新生・世界スマート債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,780,630 | 44,301,978 |
| 投資信託受益証券 | 2,939,948,286 | 2,805,428,707 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,901 |
| 未収入金 | 9,556,000 | 10,236,450 |
| 流動資産計 | 2,978,284,817 | 2,860,967,036 |
| 資産の部合計 | 2,978,284,817 | 2,860,967,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,527,000 | 29,625,450 |
| 未払受託者報酬 | 490,209 | 456,005 |
| 未払委託者報酬 | 8,823,533 | 8,207,798 |
| 未払利息 | 76 | 121 |
| その他未払費用 | 1,555,042 | 1,322,672 |
| 流動負債計 | 20,395,860 | 39,612,046 |
| 負債の部合計 | 20,395,860 | 39,612,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,023,730,054 | 2,844,410,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,841,097 | -23,055,064 |
| 元本等合計 | 2,957,888,957 | 2,821,354,990 |
| 純資産の部合計 | 2,957,888,957 | 2,821,354,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,978,284,817 | 2,860,967,036 |
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