新生・世界スマート債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,301,978 | 25,747,867 |
| 投資信託受益証券 | 2,805,428,707 | 2,654,979,120 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,803 |
| 未収入金 | 10,236,450 | 4,852,000 |
| その他未収収益 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 2,860,967,036 | 2,686,678,790 |
| 資産の部合計 | 2,860,967,036 | 2,686,678,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,625,450 | 1,942,400 |
| 未払受託者報酬 | 456,005 | 447,217 |
| 未払委託者報酬 | 8,207,798 | 8,049,770 |
| 未払利息 | 121 | 70 |
| その他未払費用 | 1,322,672 | 1,321,654 |
| 流動負債計 | 39,612,046 | 11,761,111 |
| 負債の部合計 | 39,612,046 | 11,761,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,844,410,054 | 2,713,145,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,055,064 | -38,228,031 |
| 元本等合計 | 2,821,354,990 | 2,674,917,679 |
| 純資産の部合計 | 2,821,354,990 | 2,674,917,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,860,967,036 | 2,686,678,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
