新生・世界スマート債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,747,867 | 22,111,574 |
| 投資信託受益証券 | 2,654,979,120 | 2,401,407,214 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 4,852,000 | 11,452,400 |
| その他未収収益 | 100,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 2,686,678,790 | 2,436,030,893 |
| 資産の部合計 | 2,686,678,790 | 2,436,030,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,942,400 | 7,600,800 |
| 未払受託者報酬 | 447,217 | 388,619 |
| 未払委託者報酬 | 8,049,770 | 6,994,914 |
| 未払利息 | 70 | 60 |
| その他未払費用 | 1,321,654 | 1,436,133 |
| 流動負債計 | 11,761,111 | 16,420,526 |
| 負債の部合計 | 11,761,111 | 16,420,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,713,145,710 | 2,511,455,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,228,031 | -91,845,343 |
| 元本等合計 | 2,674,917,679 | 2,419,610,367 |
| 純資産の部合計 | 2,674,917,679 | 2,419,610,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,686,678,790 | 2,436,030,893 |
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