新生・世界スマート債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,111,574 | 19,633,175 |
| 投資信託受益証券 | 2,401,407,214 | 2,152,100,732 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,607 |
| 未収入金 | 11,452,400 | － |
| その他未収収益 | 60,000 | － |
| 流動資産計 | 2,436,030,893 | 2,172,733,514 |
| 資産の部合計 | 2,436,030,893 | 2,172,733,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,600,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 388,619 | 355,921 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,914 | 6,406,246 |
| 未払利息 | 60 | 53 |
| その他未払費用 | 1,436,133 | 1,334,970 |
| 流動負債計 | 16,420,526 | 8,097,190 |
| 負債の部合計 | 16,420,526 | 8,097,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,511,455,710 | 2,272,691,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,845,343 | -108,055,257 |
| 元本等合計 | 2,419,610,367 | 2,164,636,324 |
| 純資産の部合計 | 2,419,610,367 | 2,164,636,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,030,893 | 2,172,733,514 |
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