新生・世界スマート債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,633,175 | 21,488,489 |
| 投資信託受益証券 | 2,152,100,732 | 2,121,588,013 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,312 |
| 流動資産計 | 2,172,733,514 | 2,144,075,814 |
| 資産の部合計 | 2,172,733,514 | 2,144,075,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,955,600 |
| 未払受託者報酬 | 355,921 | 337,456 |
| 未払委託者報酬 | 6,406,246 | 6,074,034 |
| 未払利息 | 53 | 58 |
| その他未払費用 | 1,334,970 | 1,368,230 |
| 流動負債計 | 8,097,190 | 9,735,378 |
| 負債の部合計 | 8,097,190 | 9,735,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,691,581 | 2,156,451,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,055,257 | -22,110,951 |
| 元本等合計 | 2,164,636,324 | 2,134,340,436 |
| 純資産の部合計 | 2,164,636,324 | 2,134,340,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,733,514 | 2,144,075,814 |
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