新生・世界スマート債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,488,489 | 26,216,094 |
| 投資信託受益証券 | 2,121,588,013 | 2,010,470,246 |
| 親投資信託受益証券 | 999,312 | 998,723 |
| 流動資産計 | 2,144,075,814 | 2,037,685,063 |
| 資産の部合計 | 2,144,075,814 | 2,037,685,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,955,600 | 7,511,528 |
| 未払受託者報酬 | 337,456 | 328,299 |
| 未払委託者報酬 | 6,074,034 | 5,909,112 |
| 未払利息 | 58 | 50 |
| その他未払費用 | 1,368,230 | 1,329,626 |
| 流動負債計 | 9,735,378 | 15,078,615 |
| 負債の部合計 | 9,735,378 | 15,078,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,156,451,387 | 2,044,438,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,110,951 | -21,832,052 |
| 元本等合計 | 2,134,340,436 | 2,022,606,448 |
| 純資産の部合計 | 2,134,340,436 | 2,022,606,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,144,075,814 | 2,037,685,063 |
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