剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自平成27年 8月 3日至平成28年 2月 2日)	第2期中間計算期間(自平成28年 6月10日至平成28年12月 9日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	48,558,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	732,107	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	732,107	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,471,351
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,471,351
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,703,893	20,424,115

2017/03/09 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第1期中間計算期間(自平成27年8月3日至平成27年 2月2日)	第2期中間計算期間(自平成28年6月10日至平成28年 12月9日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額は、剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額は、剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2017/03/09 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		315,222
利益剰余金合計			315,222

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成28年4月1日
		至 平成28年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/03/09 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月 9日現在)
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,298,317

注記表

2017/03/09 9:09