半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)

SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,315,138
現先取引勘定	99,999,956
流動資産合計	173,315,094
資産合計	173,315,094
負債の部
流動負債
未払利息	200
流動負債合計	200
負債合計	200
純資産の部
元本等
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,298,317
元本等合計	173,314,894
純資産合計	173,314,894
負債純資産合計	173,315,094

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年12月 9日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	169,035,800円
		期中追加設定元本額	980,777円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	170,016,577円
		元本の内訳*
		新生・欧州債券ファンド 1506	980,777円
		新生・欧州債券ファンド 1508	980,777円
		ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603	980,681円
		ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607	980,777円
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)	159,128,121円
		エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)	1,982,319円
		中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド	4,983,125円
2.	計算日における受益権総数		170,016,577口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0194円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,194円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成28年12月 9日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成28年 6月10日 至平成28年12月 9日)

該当事項はありません。