新生・欧州債券ファンド1508の損益計算書

【提出】

2017年9月7日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年8月3日至 2016年6月9日	自 2016年6月10日至 2017年6月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	21,877,120	9,755,440
受取利息	1,709	－
有価証券売買等損益	40,264,654	30,847,684
営業収益合計	62,143,483	40,603,124
営業費用
支払利息	2,715	28,247
受託者報酬	840,012	665,586
委託者報酬	15,120,167	11,980,414
その他費用	3,007,400	2,374,802
営業費用合計	18,970,294	15,049,049
営業利益又は営業損失（△）	43,173,189	25,554,075
経常利益又は経常損失（△）	43,173,189	25,554,075
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	43,173,189	25,554,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,558,241	49,285,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,385,052	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,385,052	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	24,826,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	24,826,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－