新生・欧州債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2017年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,999,935 | 21,320,686 |
| 投資信託受益証券 | 2,942,617,995 | 1,715,395,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,607 |
| 未収入金 | 10,833,835 | － |
| 流動資産計 | 3,003,451,765 | 1,737,715,592 |
| 資産の部合計 | 3,003,451,765 | 1,737,715,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,432,800 | 4,991,000 |
| 未払受託者報酬 | 336,772 | 275,321 |
| 未払委託者報酬 | 6,061,748 | 4,955,631 |
| 未払利息 | 134 | 58 |
| その他未払費用 | 1,052,888 | 1,061,890 |
| 流動負債計 | 43,884,342 | 11,283,900 |
| 負債の部合計 | 43,884,342 | 11,283,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,911,009,182 | 1,677,146,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,558,241 | 49,285,515 |
| 元本等合計 | 2,959,567,423 | 1,726,431,692 |
| 純資産の部合計 | 2,959,567,423 | 1,726,431,692 |
| 負債・純資産合計 | 3,003,451,765 | 1,737,715,592 |
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