新生・欧州債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月9日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,320,686 | 11,950,639 |
| 投資信託受益証券 | 1,715,395,299 | 1,226,306,338 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,215 |
| 流動資産計 | 1,737,715,592 | 1,239,256,192 |
| 資産の部合計 | 1,737,715,592 | 1,239,256,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,991,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,321 | 202,587 |
| 未払委託者報酬 | 4,955,631 | 3,646,150 |
| 未払利息 | 58 | 32 |
| その他未払費用 | 1,061,890 | 1,012,867 |
| 流動負債計 | 11,283,900 | 4,861,636 |
| 負債の部合計 | 11,283,900 | 4,861,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,677,146,177 | 1,155,744,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,285,515 | 78,650,205 |
| 元本等合計 | 1,726,431,692 | 1,234,394,556 |
| 純資産の部合計 | 1,726,431,692 | 1,234,394,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,715,592 | 1,239,256,192 |
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