新生・欧州債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月9日 | 2017年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,320,686 | 13,933,841 |
| 投資信託受益証券 | 1,715,395,299 | 1,445,225,661 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,411 |
| 未収入金 | － | 5,288,731 |
| 流動資産計 | 1,737,715,592 | 1,465,447,644 |
| 資産の部合計 | 1,737,715,592 | 1,465,447,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,991,000 | 5,291,000 |
| 未払受託者報酬 | 275,321 | 230,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,955,631 | 4,153,049 |
| 未払利息 | 58 | 76 |
| その他未払費用 | 1,061,890 | 1,071,108 |
| 流動負債計 | 11,283,900 | 10,745,974 |
| 負債の部合計 | 11,283,900 | 10,745,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,677,146,177 | 1,347,044,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,285,515 | 107,657,319 |
| 元本等合計 | 1,726,431,692 | 1,454,701,670 |
| 純資産の部合計 | 1,726,431,692 | 1,454,701,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,715,592 | 1,465,447,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
