新生・欧州債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,950,639 | 10,200,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,226,306,338 | 1,067,818,315 |
| 親投資信託受益証券 | 999,215 | 999,019 |
| 流動資産計 | 1,239,256,192 | 1,079,017,358 |
| 資産の部合計 | 1,239,256,192 | 1,079,017,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 202,587 | 174,992 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,150 | 3,149,491 |
| 未払利息 | 32 | 27 |
| その他未払費用 | 1,012,867 | 916,934 |
| 流動負債計 | 4,861,636 | 4,241,444 |
| 負債の部合計 | 4,861,636 | 4,241,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,155,744,351 | 1,008,144,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,650,205 | 66,631,563 |
| 元本等合計 | 1,234,394,556 | 1,074,775,914 |
| 純資産の部合計 | 1,234,394,556 | 1,074,775,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,239,256,192 | 1,079,017,358 |
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