新生・欧州債券ファンド1508の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和2年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,311,885 | 9,082,093 |
| 投資信託受益証券 | 973,483,673 | 894,567,998 |
| 親投資信託受益証券 | 998,921 | 998,332 |
| 流動資産計 | 983,794,479 | 904,648,423 |
| 資産の部合計 | 983,794,479 | 904,648,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 154,603 | 149,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,782,509 | 2,686,975 |
| 未払利息 | 25 | 17 |
| その他未払費用 | 838,416 | 814,724 |
| 流動負債計 | 3,775,553 | 3,651,008 |
| 負債の部合計 | 3,775,553 | 3,651,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,684,351 | 824,132,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,334,575 | 76,864,931 |
| 元本等合計 | 980,018,926 | 900,997,415 |
| 純資産の部合計 | 980,018,926 | 900,997,415 |
| 負債・純資産合計 | 983,794,479 | 904,648,423 |
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