純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/05/02 10:03

#2 中間注記表（連結）

項目		第1期中間計算期間(平成28年 2月 2日現在)
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	48,926,664円
4.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9815円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,815円)

e>(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/02 10:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
平成28年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計41本(追加型投資信託21本、単位型投資信託20本)であり、純資産の総額は161,785百万円(百万円未満切捨)です。

2016/05/02 10:03

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,431,064	0.48
合計(純資産総額)		2,611,960,586	100.00

2016/05/02 10:03

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,634,192	0.58
合計(純資産総額)		1,663,649,837	100.00

2016/05/02 10:03

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。

(1株当たり情報)
至 平成27年9月30日)
	1株当たり純資産額	79,989円98	銭
	1株当たり中間純損失(△)	△573円52	銭

(重要な後発事象)

2016/05/02 10:03

#7 純資産の推移-001

純資産の推移】2016/05/02 10:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/05/02 10:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月 2日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2016/05/02 10:03