新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,419,592 |
| 投資信託受益証券 | 2,586,662,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 |
| 未収配当金 | 11,866,635 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産計 | 2,611,949,116 |
| 資産の部合計 | 2,611,949,116 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 421,833 |
| 未払委託者報酬 | 8,436,578 |
| その他未払費用 | 1,578,031 |
| 流動負債計 | 10,436,442 |
| 負債の部合計 | 10,436,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,650,439,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,926,664 |
| 元本等合計 | 2,601,512,674 |
| 純資産の部合計 | 2,601,512,674 |
| 負債・純資産合計 | 2,611,949,116 |
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